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老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性布告

admin 2019-06-15 302人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603883 证券简称:老大众布告编号:2019-051

  债券代码:136561 债券简称:16老大众

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性布告存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  重要内容提示:

  回售代码:100923

  回售简称:大众回售

  回售价格:面值100元人民币

  回售申报期:2019年6月14日至2019年6月18日

  回售资金发放日:2019年7月19日

  票面利率是否调整:不调整

  特别提示

  1、依据老大众大药房连锁股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)布告的《老大众大药房连锁股份有限公司揭露发行2016年公司债券征集阐明书(面向合格出资者)》(以下简称《征集阐明书》)中设定的出资者回售挑选权,发行人宣布关于是否调整老大众大药房连锁股份有限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”、“16老大众”)票面利率及调整起伏的布告后,出资者有权挑选在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额悉数或部分回售给发行人。本期债券票面利率为3.53%,在债券存续期内前3年固定不变,在本期债券存续期的第3年底,依据当时的市场环境,发行人挑选不调整票面利率,即在后2个计息年度,票面利率坚持为3.53%。

  2、出资者挑选将持有的本期债券悉数或部分回售老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性布告给发行人的,须于回售申报期内进行挂号;若出资者未做挂号,则视为持续持有债券。为确保出资者回售挑选权有关作业的顺利进行,现将有关事宜布告如下:

  一、本期债券基本状况

  1、债券称号:老大众大药房连锁股份有限公司2016年公司债券。

  2、债券简称:16老大众。

  3、债券代码:136561。

  4、发行人:老大众大药房连锁股份有限公司。

  5、发行规划:人民币8亿元。

  6、债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年底发行人调整票面利率挑选权及出资者回售挑选权。

  7、债券利率:本期债券的票面利率为3.53%。

  8、发行人调整票面利率挑选权:发行人有权决议在本期债券存续期的第3年底调整本期债券后2年的票面利率,调整起伏为0至100个基点(含本数),其间1个基点为0.01%;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个买卖日,刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整起伏的布告。若发行人未行使票面利率调整挑选权,则本期债券后续期限票面利率仍坚持原有票面利率不变。

  9、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否调整本期债券票面利率及调整起伏的布告后,出资者有权挑选在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额悉数或部分回售给发行人。

  10、起息日:2016年7月19日,即本期债券发行首日,本期债券计息期限内每年的7月19日为该计息年度的起息日。

  11、付息日:2017年至2021年每年的7月19日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间不另计息);若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的兑付日为2017年至2019年每年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计利息)。

  12、兑付日:2021年7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间不另计息);若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的兑付日为2019年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计利息)。

  13、信誉等级及资信评级组织:上海新世纪资信评价出资服务有限公司于2018年5月出具了《老大众大药房连锁股份有限公司揭露发行2016年公司债券盯梢评级陈述》,公司主体信誉等级为AA,评级展望为安稳,本期债券的信誉等级为AA。

  14、担保方法:本期债券为无担保债券。

  15、挂牌时刻和地址:本债券已于2016年8月12日在上海证券买卖所挂牌买卖。

  16、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司(以下简称:中证登上海分公司)。

  二、票面利率调整状况

  依叶育青据发行人布告的《征集阐明书》中设定的发行人调整票面利率挑选权,发行人有权决议是否在本期债券存续期的第3年底调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年(2016年7月19日至2019年7月18日)票面利率为3.53%,在本期债券第3年底,公司挑选不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年(2019年7月19日至2021年7月18日)的票面利率为3.53%并坚持不变。本期债券票面利率采纳单利按年计息,不计复利

  三、本期债券回售施行方法

  1、回售代码:100923。

  2、回售简称:大众回售。

  3、回售申报期:2019年6月14日至2019年6月18日。

  4、回售价格:面值100元人民币。

  5、回售挂号方法:出资者可挑选将持有的债券悉数或部分回售给本公司,在回售申报期内经过上海证券买卖所买卖体系进行回售申报,当日能够撤单,每日收市后回售申报一经承认,不能吊销。假如当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日持续进行回售申报(限回售申报期内)。“16老大众”在回售挂号期内将持续买卖。

  6、挑选回售的出资者须于回售申报期内进行挂号,逾期未处理回售挂号手续即视为出资者抛弃回售,赞同持续持有本期债券。

  7、回售部分债券兑付日:2019年7月19日。发行人托付中证登上海分公司为申报回售的债券持有人处理兑付。

  四、回售部分债券付款状况

  1、回售资金发放日:2019年7月19日。

  2、回售部分债券享有2018年7月19日至2019年7月18日期间利息,票面年利率为3.53%。

  3、付款方法:发行人将按照中证登上海分公司的申报挂号成果对本期债券回售部分付出本金及利息,该回售资金经过中证登上海分公司清算体系进入债券持有人开户的证券公司的挂号公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至出资者在该证券公司的资金账户中。

  五、回售申报程序

  1、本期债券持有人应在本期回售的申报期(即2019年6月14日至2019年6月18日)正常买卖时刻,经过上交所买卖体系进行回售申报,申报代码为100923,申报方向为卖出,回售申报一经承认后不能吊销,相应的债券将被冻住买卖,直至本期回售施行结束后相应债券被刊出。在回售资金发放日之前,如发作司法冻住或扣划等景象,债券持有人的该笔回售申报事务失效。

  2、本期债券持有人可对其持有的悉数或部分有权回售的债券申报回售。本期债券持有人老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性布告在本期回售申报日不进行申报的,视为对回售挑选权的无条件抛弃。

  3、对本期债券持有人的有用回售申报,公司将在本年度付息日(2019年7月19日)托付挂号组织经过其资金清算体系进行清算交割

  六、危险提示及相关处理

  1、本期回售等同于“16老大众”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日(2019年7月19日),以100元/张的价格(净价)卖出“16老大众”债券。请“16老大众”持有人对是否行使回售挑选权进行稳重判别并做出独立决议计划,本布告不构成对本期债券持有人是否行使回售挑选权的主张。

  2、上交所对公司债券实施“净价买卖,全价结算”,即“16老大众”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

  七、关于本期回售所付利息交纳所得税的阐明

  1、关于向个人出资者征收企业债券利息所得税的阐明

  依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件的规则,本期债券个人出资者应交纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。本期债券的个人利息老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性布告所得税征缴阐明如下:

  (1)纳税人:本期债券的个人出资者;

  (2)纳税目标:本期债券的利息所得;

  (3)纳税税率:按利息额的20%征收;

  (4)纳税环节:个人出资者在兑付组织收取利息时由兑付组织一次性扣除;

  (5)代扣代缴义务人:担任本期债券付息作业的各兑付组织。

  2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的阐明

  依据2018年11月7日发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

  3、其他债券持有者交纳公司债券利息所得税的阐明

  依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他税收法规文件的有关规则,其债券持有者的债券利息所得税需自行交纳。

  八、本期债券回售的相关组织

  1、发行人:老大众大药房连锁股份有限公司

  居处:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

  联络人:张钰

  电话:0731-84035189

  传真:0731-84035196

  2、牵头主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限职责公司

  居处:北京市西城区金融大街7号英蓝世界金融中心12层、15层

  联络人:张什

  电话:010-58328888

  传真:010-58328954

  3、联席主承销商、债券受保管理人:中银世界证券股份有限公司

  居处:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  联络人:王乙琛

  电话:010-66229330

  传真:010-老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性布告66578961

  4、保管人:我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司

  地址:上海市陆家嘴东路166号我国稳妥大厦

  联络人:谢峥妍

  电话:021老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的第三次提示性布告-38874800

  传真:021-58754185

  特此布告。

  老大众大药房连锁股份有限公司

  二〇一九年六月十四日

(职责编辑:DF381)

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